دیکشنری فارکس؛ کامل‌ترین واژه‌نامه اصطلاحات فارکس از صفر تا حرفه‌ای

مقدمه: چرا هر تریدر به یک دیکشنری فارکس نیاز دارد؟

یک بار یکی از تریدرهای تازه‌کار، در همان جلسه اول آموزشی، از مربی خود پرسید که چرا این‌قدر باید کلمه حفظ کنیم؛ مگر معامله‌گری کار عملی نیست؟ جواب مربی خیلی ساده بود: بدون دانستن زبان یک بازار، هیچ‌کس نمی‌تواند در آن بازار درست تصمیم بگیرد. همین یک جمله، دلیل اصلی نوشتن این مقاله است.

فارکس، برخلاف ظاهر ساده‌ای که در ویدیوهای تبلیغاتی نشان داده می‌شود، دنیایی پر از اصطلاحات فنی، ریاضی و روانشناختی است. کسی که این واژگان را نشناسد، حتی اگر بهترین استراتژی دنیا را هم در دست داشته باشد، نمی‌تواند از آن به درستی استفاده کند. به همین دلیل، تیم ترید تایمز تصمیم گرفت این دیکشنری فارکس را به‌صورت کامل، دسته‌بندی‌شده و قابل استناد، در یک صفحه واحد جمع‌آوری کند.

این چیزی که پیش رو دارید، یک مقاله معمولی نیست. این یک مرجع است؛ جایی که هر وقت به معنای یک اصطلاح فارکس شک کردید، می‌توانید به آن برگردید و جواب دقیق و قابل‌اعتماد بگیرید. ترید تایمز تلاش کرده این دیکشنری را نه فقط با تعریف خشک، بلکه با مثال، کاربرد عملی و حتی هشدارهای لازم بنویسد.

قبل از شروع، یک نکته مهم را بگویم. هدف این واژه‌نامه فارکس، جایگزین کردن دوره‌های آموزشی ساختاریافته نیست. این مقاله یک نقشه راه است که به شما نشان می‌دهد در کدام بخش از این سرزمین وسیع ایستاده‌اید و مقصد بعدی کجاست. حالا بیایید مرحله به مرحله وارد این دنیا شویم.

دیکشنری فارکس چیست و چه کاربردی برای معامله‌گران دارد؟

قبل از این‌که وارد فهرست اصطلاحات شویم، بهتر است دقیق‌تر تعریف کنیم که اصلاً منظور از یک دیکشنری فارکس چیست. به زبان ساده، دیکشنری فارکس مجموعه‌ای منظم از واژگان تخصصی بازار ارز است که هر یک، مفهومی مشخص در حوزه تحلیل، معامله، مدیریت ریسک یا روانشناسی معاملاتی را توضیح می‌دهند.

فرض کنید این دیکشنری فارکس مثل یک نقشه شهر است. شما بدون نقشه هم می‌توانید در شهر راه بروید، اما احتمال گم شدن‌تان بسیار بالاست. با نقشه، مسیرها روشن‌تر می‌شوند و شما می‌دانید هر خیابان به کجا می‌رسد.

چرا واژه‌نامه فارکس صرفاً یک لیست کلمه نیست؟

یک واژه‌نامه فارکس خوب، فقط معنای لغوی کلمات را نمی‌دهد؛ بلکه کاربرد آن‌ها را در بستر واقعی معاملات نشان می‌دهد. مثلاً وقتی می‌گوییم اسپرد چیست، صرفاً کافی نیست بگوییم تفاوت قیمت خرید و فروش است. باید نشان دهیم این تفاوت چطور روی هزینه معاملات شما اثر می‌گذارد.

به همین دلیل، این دیکشنری فارکس را به‌گونه‌ای طراحی کرده‌ایم که هر اصطلاح، همراه با یک توضیح کاربردی و در بسیاری موارد یک مثال واقعی ارائه شود. این دقیقاً چیزی است که یک تازه‌وارد به آن نیاز دارد، نه صرفاً تعریف دیکشنری‌گونه و خشک.

چه کسانی به این دیکشنری فارکس نیاز دارند؟

• افرادی که تازه قصد ورود به بازار فارکس را دارند و می‌خواهند از صفر شروع کنند.
• تریدرهایی که چند ماه تجربه دارند اما هنوز با برخی اصطلاحات تخصصی‌تر آشنا نیستند.
• دانشجویان و علاقه‌مندانی که می‌خواهند تحلیل‌های اقتصادی و مالی را بهتر درک کنند.
• محتوانویسان و مترجمانی که در حوزه مالی فعالیت می‌کنند و به یک منبع دقیق برای اصطلاحات نیاز دارند.

مفاهیم پایه‌ای فارکس؛ آجرهای اول این واژه‌نامه

هر واژه‌نامه فارکس باید از جایی شروع شود که همه، حتی کسی که تا امروز حتی نام این بازار را هم نشنیده، بتواند دنبال کند. پس بیایید از اولین آجرها شروع کنیم.

فارکس

فارکس مخفف عبارتی است که به معنای تبادل ارز خارجی اشاره دارد. این بازار، محلی است که ارزهای کشورهای مختلف در برابر یکدیگر خرید و فروش می‌شوند. فارکس بزرگ‌ترین بازار مالی جهان از نظر حجم معاملات روزانه محسوب می‌شود.

جفت ارز

هیچ ارزی به‌تنهایی معامله نمی‌شود؛ هر معامله همیشه شامل دو ارز است که یکی در برابر دیگری سنجیده می‌شود. به این ترکیب، جفت ارز می‌گویند. مثلاً یورو در برابر دلار، یک جفت ارز محسوب می‌شود.

ارز پایه و ارز مظنه

در هر جفت ارز، اولین ارز را «ارز پایه» می‌نامند و دومین ارز را «ارز مظنه» یا «ارز شمارنده». قیمتی که می‌بینید، همیشه نشان می‌دهد هر یک واحد ارز پایه، معادل چند واحد ارز مظنه است.

جفت‌ارزهای اصلی، فرعی و عجیب

فهم این دسته‌بندی برای هر کسی که می‌خواهد از دیکشنری فارکس درست استفاده کند، ضروری است.

پیپ

پیپ، کوچک‌ترین واحد استاندارد تغییر قیمت در بازار فارکس است. برای بیشتر جفت‌ارزها، پیپ در رقم چهارم اعشار محاسبه می‌شود؛ به‌جز جفت‌ارزهایی که ین ژاپن در آن‌ها حضور دارد، که در رقم دوم اعشار سنجیده می‌شود.

پیپت

پیپت، یک‌دهم پیپ است و در رقم پنجم اعشار قیمت نمایش داده می‌شود. بسیاری از پلتفرم‌های مدرن، این رقم اضافه را برای دقت بیشتر در نمایش قیمت نشان می‌دهند.

لات

لات، واحد استاندارد اندازه‌گیری حجم معامله در فارکس است. لات استاندارد معادل صد هزار واحد از ارز پایه، مینی لات معادل ده هزار واحد و میکرو لات معادل هزار واحد است.

اسپرد

اسپرد تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش یک جفت‌ارز است. این تفاوت، عملاً هزینه‌ای است که هر معامله‌گر در ازای انجام معامله به کارگزار خود می‌پردازد.

قیمت پرسشی و قیمت درخواستی

در هر نقل قیمت، دو عدد وجود دارد. قیمت پرسشی، قیمتی است که می‌توانید ارز پایه را با آن بخرید و قیمت درخواستی، قیمتی است که می‌توانید آن را بفروشید. تفاوت این دو، همان اسپرد است.

اصطلاحات مربوط به مدیریت سرمایه و ریسک در فارکس

هر واژه‌نامه فارکس بدون بخش مدیریت ریسک، ناقص است. راستش را بخواهید، بیشترین ضررهای معامله‌گران تازه‌کار، از نفهمیدن دقیق همین اصطلاحات ناشی می‌شود.

مارجین

مارجین بخشی از سرمایه شماست که نزد کارگزار به‌عنوان وثیقه نگه داشته می‌شود تا امکان باز کردن معامله‌ای بزرگ‌تر از موجودی واقعی حساب فراهم شود.

اهرم یا لوریج

اهرم نشان می‌دهد چند برابر سرمایه واقعی‌تان می‌توانید معامله باز کنید. اهرم یک به صد یعنی با هر یک دلار سرمایه، امکان معامله معادل صد دلار وجود دارد.

آیا اهرم بالا همیشه خوب است؟ نه، اصلاً. اهرم بالا دقیقاً به همان اندازه که سود احتمالی را افزایش می‌دهد، ریسک ضرر را هم بالا می‌برد.

مارجین آزاد

مارجین آزاد، آن بخش از موجودی حساب شماست که هنوز به‌عنوان وثیقه معاملات باز مصرف نشده و می‌توانید از آن برای باز کردن معاملات جدید استفاده کنید.

سطح مارجین

سطح مارجین، نسبت موجودی حساب به مارجین استفاده‌شده است و به‌صورت درصد نمایش داده می‌شود. هر چه این عدد پایین‌تر بیاید، ریسک بسته شدن اجباری معاملات شما بیشتر می‌شود.

مارجین کال

مارجین کال، هشداری است که کارگزار زمانی صادر می‌کند که سطح مارجین حساب شما به زیر یک آستانه معین برسد. این هشدار، تقریباً همان زنگ خطری است که می‌گوید باید سریع اقدام کنید.

استاپ اوت

استاپ اوت، مرحله‌ای پس از مارجین کال است که در آن، کارگزار به‌صورت خودکار معاملات ضررده شما را می‌بندد تا از منفی شدن حساب جلوگیری کند.

حد ضرر

حد ضرر، سطح قیمتی از پیش تعیین‌شده‌ای است که در آن معامله به‌صورت خودکار بسته می‌شود تا ضرر بیشتر متوقف شود.

حد سود

حد سود دقیقاً برعکس حد ضرر عمل می‌کند؛ سطحی است که در آن معامله با سود بسته می‌شود، بدون نیاز به مداخله دستی شما.

نسبت ریسک به ریوارد

این نسبت نشان می‌دهد به ازای هر واحد ریسک، چه مقدار سود احتمالی انتظار دارید. نسبت یک به سه یعنی حاضرید یک واحد ریسک کنید تا سه واحد سود ببرید.

دراودان

دراودان، افت سرمایه از بالاترین نقطه رشد حساب تا پایین‌ترین نقطه بعدی است. این یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای سنجش میزان ریسک یک استراتژی معاملاتی محسوب می‌شود.

اندازه پوزیشن

اندازه پوزیشن، حجم معامله‌ای است که بر اساس میزان سرمایه، درصد ریسک قابل قبول و فاصله حد ضرر محاسبه می‌شود. محاسبه درست این عدد، یکی از پایه‌ای‌ترین مهارت‌های مدیریت ریسک است.

اصطلاحات تحلیل تکنیکال؛ بخش پرکاربرد این دیکشنری فارکس

اگر بخواهیم صادق باشیم، بخش تحلیل تکنیکال احتمالاً بیشترین حجم اصطلاحات را در کل این واژه‌نامه فارکس دارد. بیایید با هم مرورشان کنیم.

روند

روند به جهت کلی حرکت قیمت در یک بازه زمانی گفته می‌شود. سه نوع اصلی روند وجود دارد: صعودی، نزولی و خنثی یا رنج.

خط روند

خط روند، خطی است که با اتصال کف‌ها در روند صعودی یا سقف‌ها در روند نزولی رسم می‌شود و جهت حرکت کلی بازار را نشان می‌دهد.

حمایت

سطح حمایت، ناحیه‌ای از قیمت است که در آن، معمولاً تقاضا افزایش پیدا می‌کند و از سقوط بیشتر قیمت جلوگیری می‌شود.

مقاومت

سطح مقاومت برعکس حمایت عمل می‌کند؛ ناحیه‌ای است که فشار فروش در آن معمولاً افزایش پیدا می‌کند و مانع رشد بیشتر قیمت می‌شود.

شکست

شکست، زمانی رخ می‌دهد که قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور کند. شکست معتبر معمولاً با افزایش حجم معاملات همراه است.

بازگشت کاذب

بازگشت کاذب، حرکتی است که در ابتدا شبیه شکست به نظر می‌رسد اما قیمت دوباره به داخل محدوده قبلی برمی‌گردد. این پدیده، یکی از دام‌های رایج برای تریدرهای تازه‌کار است.

کندل استیک

کندل استیک یا شمع ژاپنی، روشی گرافیکی برای نمایش قیمت باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین سطح قیمت در یک بازه زمانی مشخص است.

الگوی نموداری

الگوی نموداری، شکل‌های تکرارشونده‌ای در حرکت قیمت هستند که معامله‌گران از آن‌ها برای پیش‌بینی حرکت آینده استفاده می‌کنند. الگوهای سر و شانه، سقف دوقلو و کف دوقلو، از رایج‌ترین این الگوها هستند.

میانگین متحرک

میانگین متحرک، اندیکاتوری است که میانگین قیمت را در یک بازه زمانی معین محاسبه می‌کند و به شناسایی جهت روند کمک می‌کند.

شاخص قدرت نسبی

این اندیکاتور نشان می‌دهد بازار در وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش قرار دارد؛ اطلاعاتی که می‌تواند نشانه‌ای از احتمال تغییر روند باشد.

باندهای بولینگر

باندهای بولینگر، نوسانات بازار را اندازه‌گیری می‌کنند و با سه خط، محدوده احتمالی نوسان قیمت را نشان می‌دهند.

واگرایی

واگرایی زمانی رخ می‌دهد که حرکت قیمت با حرکت اندیکاتور هم‌خوانی نداشته باشد؛ این می‌تواند نشانه‌ای از ضعیف شدن روند فعلی باشد.

فیبوناچی

سطوح فیبوناچی، درصدهای مشخصی از یک حرکت قیمتی هستند که بر اساس یک دنباله ریاضی محاسبه می‌شوند و بسیاری از معامله‌گران از آن‌ها برای پیش‌بینی نقاط بازگشت احتمالی استفاده می‌کنند.

حجم معاملات

حجم معاملات نشان می‌دهد در یک بازه زمانی مشخص، چه مقدار از یک دارایی معامله شده است. حجم بالا معمولاً نشان‌دهنده قدرت بیشتر یک حرکت قیمتی است.

اصطلاحات تحلیل بنیادی؛ نگاهی به عوامل اقتصادی

تحلیل بنیادی، نگاهی کلان‌تر به بازار دارد و به بررسی عواملی می‌پردازد که ارزش واقعی یک ارز را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

نرخ بهره

نرخ بهره، هزینه‌ای است که بانک مرکزی برای وام‌دهی به بانک‌های تجاری تعیین می‌کند. تغییرات نرخ بهره، یکی از قدرتمندترین عوامل تأثیرگذار بر ارزش ارز محسوب می‌شود.

بانک مرکزی

بانک مرکزی، نهادی است که سیاست‌های پولی یک کشور را تعیین می‌کند، از جمله تنظیم نرخ بهره و کنترل حجم پول در گردش.

تورم

تورم به افزایش عمومی سطح قیمت‌ها در یک اقتصاد گفته می‌شود که باعث کاهش قدرت خرید پول می‌شود.

تولید ناخالص داخلی

این شاخص، ارزش کل کالاها و خدمات تولیدشده در یک کشور طی بازه زمانی معین است و به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سلامت اقتصادی شناخته می‌شود.

نرخ بیکاری

نرخ بیکاری، درصد نیروی کار فعالی است که شغل ندارد. این شاخص، بر تصمیمات بانک مرکزی و در نهایت بر ارزش ارز اثر می‌گذارد.

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی، جدول زمان‌بندی‌شده‌ای از رویدادها و آماری است که می‌توانند نوسانات شدید در بازار فارکس ایجاد کنند.

شاخص قیمت مصرف‌کننده

این شاخص، تغییرات میانگین قیمت یک سبد کالا و خدمات مصرفی را در طول زمان اندازه‌گیری می‌کند و از مهم‌ترین ابزارهای سنجش تورم است.

ترازنامه تجاری

ترازنامه تجاری، تفاوت بین صادرات و واردات یک کشور است. مثبت بودن این تراز، معمولاً نشانه مثبتی برای ارزش ارز آن کشور محسوب می‌شود.

اصطلاحات سفارش‌گذاری و اجرای معاملات

بعد از یادگیری تحلیل، نوبت به بخشی می‌رسد که مستقیماً روی نحوه اجرای معاملات شما تأثیر می‌گذارد.

پوزیشن خرید

پوزیشن خرید یا لانگ، زمانی باز می‌شود که پیش‌بینی می‌کنید قیمت افزایش خواهد یافت.

پوزیشن فروش

پوزیشن فروش یا شورت، برعکس عمل می‌کند و زمانی باز می‌شود که انتظار کاهش قیمت را دارید.

سفارش بازار

سفارش بازار، دستوری است که باعث اجرای فوری معامله در بهترین قیمت موجود بازار می‌شود.

سفارش معلق

سفارش معلق، دستوری است که با تعیین یک قیمت مشخص ثبت می‌شود و فقط زمانی اجرا می‌شود که بازار به آن سطح برسد.

سفارش حد

سفارش حد، نوعی سفارش معلق است که برای خرید در قیمتی پایین‌تر یا فروش در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی استفاده می‌شود.

سفارش توقف

سفارش توقف، نوعی سفارش معلق است که برای خرید در قیمتی بالاتر یا فروش در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی استفاده می‌شود؛ معمولاً برای تأیید شکست یک سطح مهم به کار می‌رود.

اسلیپیج

اسلیپیج، تفاوت بین قیمت درخواستی شما و قیمتی است که معامله واقعاً در آن اجرا شده است. این پدیده معمولاً در زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی افزایش می‌یابد.

سواپ

سواپ، هزینه یا سودی است که به دلیل باز نگه داشتن یک پوزیشن تا روز بعد، بر اساس تفاوت نرخ بهره دو ارز، به حساب اضافه یا از آن کسر می‌شود.

هجینگ

هجینگ، تکنیکی است که در آن معامله‌گر با باز کردن یک پوزیشن معکوس، ریسک پوزیشن اصلی خود را پوشش می‌دهد.

اصطلاحات سبک‌های معاملاتی؛ کدام سبک مناسب شماست؟

بخشی دیگر از این دیکشنری فارکس به سبک‌های مختلف معامله‌گری اختصاص دارد؛ سبک‌هایی که هر یک ویژگی‌ها و مخاطبان خاص خودشان را دارند.

اسکالپینگ

اسکالپینگ، سبکی از معامله‌گری است که در آن تریدر با باز و بسته کردن سریع معاملات در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه، از نوسانات کوچک قیمت سود می‌برد.

دی تریدینگ

در این سبک، معامله‌گر تمام پوزیشن‌های خود را در طول همان روز باز و بسته می‌کند و هیچ معامله‌ای را تا روز بعد نگه نمی‌دارد.

سوئینگ تریدینگ

سوئینگ تریدینگ به سبکی گفته می‌شود که در آن پوزیشن‌ها برای چند روز تا چند هفته باز نگه داشته می‌شوند تا از نوسانات میان‌مدت بازار سود برده شود.

پوزیشن تریدینگ

پوزیشن تریدینگ، بلندمدت‌ترین سبک معاملاتی است که در آن پوزیشن‌ها ممکن است هفته‌ها یا حتی ماه‌ها باز بمانند و تحلیل بنیادی، نقش پررنگ‌تری دارد.

معاملات الگوریتمی

معاملات الگوریتمی، به معامله‌گری از طریق برنامه‌های رایانه‌ای گفته می‌شود که بر اساس قوانین از پیش تعریف‌شده، به‌صورت خودکار سفارش ثبت می‌کنند.

اصطلاحات روانشناسی معاملاتی؛ بخشی که کمتر جدی گرفته می‌شود

بگذارید صادق باشم؛ خیلی از تریدرهایی که استراتژی خوبی دارند، به دلیل ضعف در همین بخش، در نهایت ضرر می‌کنند.

فومو

فومو به ترس از دست دادن فرصت گفته می‌شود؛ حالتی که معامله‌گر بدون تحلیل کافی، صرفاً از ترس جا ماندن از یک حرکت قیمتی، وارد معامله می‌شود.

اورترید

اورترید یا معامله بیش از حد، به رفتاری گفته می‌شود که در آن تریدر به دلیل هیجان یا طمع، تعداد معاملات خود را بیش از حد منطقی افزایش می‌دهد.

ریونج تریدینگ

ریونج تریدینگ، به رفتاری اشاره دارد که در آن معامله‌گر پس از یک ضرر، با هدف جبران فوری و از روی احساسات، بدون تحلیل درست وارد معامله جدیدی می‌شود.

سوگیری تأیید

سوگیری تأیید، تمایل ذهنی به دیدن اطلاعاتی است که با باور از پیش موجود ما هم‌خوانی دارد، در حالی که اطلاعات مخالف نادیده گرفته می‌شود. این سوگیری می‌تواند تحلیل معامله‌گر را به‌شدت منحرف کند.

دیسیپلین معاملاتی

دیسیپلین معاملاتی، توانایی پایبندی به یک استراتژی و مجموعه قوانین از پیش تعیین‌شده، حتی در شرایط پرفشار روانی بازار است.

اصطلاحات پلتفرم، کارگزاری و حساب معاملاتی

بروکر

بروکر یا کارگزار، شرکتی است که امکان دسترسی به بازار فارکس را برای معامله‌گران فراهم می‌کند و معمولاً از طریق اسپرد یا کمیسیون درآمد کسب می‌کند.

حساب دمو

حساب دمو، حسابی آزمایشی با پول مجازی است که امکان تمرین بدون ریسک مالی واقعی را فراهم می‌کند.

حساب ریل

حساب ریل، برخلاف حساب دمو، با سرمایه واقعی کار می‌کند و هرگونه سود یا ضرر، مستقیماً بر دارایی معامله‌گر اثر می‌گذارد.

پلتفرم معاملاتی

پلتفرم معاملاتی، نرم‌افزاری است که از طریق آن معاملات انجام می‌شود، نمودارها تحلیل می‌شوند و حساب مدیریت می‌شود.

کمیسیون

کمیسیون، هزینه‌ای ثابت است که برخی کارگزاران علاوه بر اسپرد، به ازای هر معامله از تریدر دریافت می‌کنند.

اجرای سفارش

اجرای سفارش، فرآیندی است که در آن دستور خرید یا فروش شما توسط کارگزار در بازار انجام می‌شود. سرعت و کیفیت این اجرا، تأثیر مستقیمی روی نتیجه نهایی معامله دارد.